Tout est Votre trésorerie passe-t-elle les 12 prochains mois ?
Vos encaissements et décaissements, mois par mois : l'outil calcule le solde de trésorerie, repère les creux avant qu'ils n'arrivent et exporte le tout en CSV.
| Mois | Encaissements (€) | Décaissements (€) | Solde fin de mois |
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Saisissez des montants TTC — ce qui bouge réellement sur le compte — et n'oubliez pas les sorties irrégulières : TVA, cotisations trimestrielles, assurances annuelles, primes, échéances d'emprunt. Solde fin de mois = solde précédent + encaissements − décaissements. Estimation indicative, pas un document comptable.
Ces outils, c'est le coup de main gratuit.
Un plan de trésorerie à remplir, c'est pratique — on vous l'offre. La vraie valeur arrive quand l'outil est branché sur votre activité : prévision alimentée par les factures et les échéances réelles, relances clients au bon moment, alertes avant le creux, scénarios d'embauche ou d'investissement. Exemple concret : le tableau de bord livré pour une entreprise de travaux — un export Excel de 11 000 lignes transformé en pilotage complet, 100 % confidentiel.
Votre besoin n'est pas dans la liste ?
Ces outils règlent les tâches standards. Pour ce qui est spécifique à votre métier, on fabrique l'outil sur mesure — prix fixe annoncé d'avance, et il vous appartient.
Confirmation immédiate · sans engagement